Fondbytesprogrammet 0-50
- Flexibel aktie- och räntefond (max 50 % aktier) utan geografisk begränsning.
- Bredare investeringsfokus – fler antal innehav och längre investeringsteman.
Målsättning och placeringsinriktning
Fondbytesprogrammet 0-50 investerar i överlåtbara värdepapper som exempelvis aktier och obligationer samt i fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er) på den globala aktie- och räntemarknaden.
Fondens strategi är att allokera medel mellan olika marknader och tillgångsslag. Fonden placerar utan geografisk begränsning, men kan från tid till annan placera i en eller ett fåtal enskilda länder, regioner eller sektorer.
Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning åstadkomma en avkastning som överstiger jämförelseindex, vilket består till 50 % av MSCI World Net (i SEK) och till 50 % av OMRX T-BILL, samt ha en riskprofil som är lägre eller i nivå med detta vägda jämförelseindex.
Fonden kan placera upp till 50 % av medlen på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. Under kortare perioder kan dock aktiemarknadsandelen överstiga 50 % om det efter att placeringar genomförts sker en värdestegring i de aktierelaterade tillgångarna. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 % av medlen på räntemarknaden.
För vem passar fonden
Fonden vänder sig till investerare (andelsägare) som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på den globala aktie- och räntemarknaden. Andelsägaren är förtrogen med aktie- och räntemarknaderna och blir inte orolig när andelsvärdet varierar, aktiemarknaderna går upp och ner, eller när ränteläget förändras, eftersom denne sparar långsiktigt. Andelsägaren bör ha en placeringshorisont på minst fem år och vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.
Fondfakta
Basfakta för investerare
| Startdatum |
2010-02-10 |
| Startkurs |
SEK 100 |
| ISINkod |
SE0003116706 |
| Kursnotering |
Dagligen |
| Risknivå |
4/7 |
| Inträdesavgift |
0 % |
| Utträdesavgift |
0 % |
| Årlig avgift |
2,31 % |
| Förvaltningsarvode per år i PPM |
0,87 % |
| Lägsta förstagångsinsättning |
ingen begränsning |
| Lägsta månadssparande |
SEK 500/månad |
| Ansvarig förvaltare |
Inge Knutsson |
| Jämförelseindex |
50% MSCI World Net (i SEK), 50% OMRX T-BILL |
| Noteringsvaluta |
SEK |
| Fondnummer PPM |
590463 |
För vidare information om risker, avgifter, skatteregler och hur man köper och säljer fondandelar, se basfakta för investerare och informationsbroschyr.
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Årsredovisning 2012