IKC Sverige Flexibel

Målsättning och placeringsinriktning

IKC Sverige Flexibel är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning åstadkomma en avkastning som överstiger jämförelseindex, vilket består till 70 % av SIXPRX och 30 % av OMRX T-BILL, och ha en riskprofil som är lägre eller i nivå med jämförelseindex. Fonden kan placera upp till 100 % av medlen på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 % av medlen på räntemarknaden.

 

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag. Fonden får använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. Fonden har möjlighet att använda sig av värdepapperslån (äkta blankning).

 

Fonden placerar minst 90 % av fondförmögenheten i värdepapper utgivna av svenska emittenter och i övrigt utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch.

 

IKC Sverige Flexibel erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diversifierad portfölj. Antalet placeringar i fonden kommer under normala marknadsförhållanden att ligga mellan 10 och 30 stycken.

 

För vem passar fonden

Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar på den svenska aktie- och räntemarknaden. Placeraren är förtrogen med aktie- och räntemarknaderna och blir inte orolig när andelsvärdet varierar, aktiemarknaderna går upp och ner, eller när ränteläget förändras, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år. En fondsparare bör även vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.

Fondfakta

 Basfakta för investerare

Startdatum	2009-12-28
Startkurs	SEK 100
ISINkod	SE0003116730
Kursnotering	Dagligen
Risknivå	5/7
Inträdesavgift	0 %
Utträdesavgift	0 %
Årlig avgift	1,23 %
Förvaltningsarvode per år i PPM	0,51%
Performance fee med high watermark	20 % av överavkastning
Lägsta förstagångsinsättning	ingen begränsning
Lägsta månadssparande	SEK 500/månad
Ansvarig förvaltare	Inge Knutsson
Jämförelseindex	70 % av SIXPRX och 30 % av OMRX T-BILL
Noteringsvaluta	SEK
Fondnummer PPM	626291

 

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler och hur man köper och säljer fondandelar, se basfakta för investerare och informationsbroschyr.

 Informationsbroschyr

 Fondbestämmelser

 Årsredovisning 2012